権利付き最終売買日だから株価は上がるって本当?

市場状況

今日の朝の日経ラジオを聴いていたら、

権利付き最終売買日 だから今日は日経は上がるとか

ホントかよ~

そもそも日本株は7割を外国人が売買しており個人は2割ほどといわれており

外国人は配当や優待目当ての売買はしません

ちなみに株主優待は外国にはない制度のようです

さらに個人投資家も

権利付き最終売買日の次の日は買った株価が下がることを経験から知っているため

日経平均先物を売ることでヘッジする人が多い

株の配当をり、次の日株が下げた分の利益も先物売りで得る方法です

なので、 権利付き最終売買日 に今まで上昇してたのは偶然としか思えません

それより、明日は総裁選も終わりということで

相場がこれから上昇する根拠も見つかりません

それより気になるのはこの2つのチャート、

まずはS&P500のチャート

50日線は固いと思ってたのですが、あっさり抜けて下げました

1年ほど守られてきた境界線なので、何かが変わったという暗示なのかもしれません

もう一つは米10年債利回りです US10Y 米10年債利回り

上昇トレンドが止まらないようで

安全な国債の利回りが上がれば、株より国債に資金を移動させる投資家も増えるため

これは株には良いニュースではありません

通常、株と比べると国債の取引額は桁違いに多く

大きな額を扱うがゆえ、国債のトレーダーは株より優秀といわれており

国債の値動きは株の先行指標になるといわれています

特にジャンク債といわれるハイイールド債 HYG

これが下降しだすと危険信号といわれており

今はちょっと不安定なので、注視したほうがいいかもしれません

いずれにせよ、短期でもヘッジを必ずかけること

予想と反対方向に相場が動いても柔軟に対処できるようにしておいたほうがよさそうです

と言っている間に、ナイトセッションで下げてきましたね

実はこれ13時ごろ画面キャプチャして書いたもので

17時半以降に先物売買動向などを追加しようと思ってたのですが、少し警告が遅かったようです

S&P500は17時半現在ボリンジャーバンドの-1シグマ(赤太線)まで達し小反発していますので

とりあえずきりのいいところまできたと思います

日経平均もこれから反発するかはS&P500次第でしょう

私は慌てて追加売りなどはしないつもりでです

最後に海外勢の先物オプション売買状況を見ておきましょう

今日も日経平均よりTOPIX売りが目立ちます

ゴールドマンは昨日に引き続き売り、メリルリンチや大和の売りが目立ちます

配当関連でヘッジしているのでしょうか

オプションについては特に目立った売買は見られませんでした

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オプションについては何も知らないところから、

日本取引所グループの守屋さんの動画に出会い

実際に投資戦略フェアでお会いしたことにより、さらに興味を持ち

学ぶことができたことを本当に感謝しています

以下はそのきっかけとなった、守谷さんの動画になります

株と先物しか当時は知らなくて

オプションなど上級者のするもので理解できないと思ってましたが

この動画のわかりやすい説明のおかげで、オプションを理解することができました

講師紹介-守屋 史章 氏 | 北浜投資塾 - 大阪取引所(日本取引所グループ)

さらに学びたいのであれば、これを読めばいいと思います。

最初は難しいかもしれませんが、本来オプションは理解するまでに時間がかかります

ただ、一度理解すれば慣れてくるので是非読んでみてください

オプションは将棋のような戦略ゲームのようで、理解できるととても面白いです

カプランのオプション売買戦略 – 優位性を味方につけ市場に勝つ方法 大型本 – 2000/2/1 デビッド L カプラン (著), 増田 丞美 (著), David L. Caplan (著) 6,380円
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オプションの知識とテクニカル分析を組み合わせることにより

相場の方向性をある程度予想することで

より勝率を上げることができると思います

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